海富通创业板增强C (005287.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数1,914.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型股票型成立日期2018-04-08当前净值1.2636元 (2025-03-10) 基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率604.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强A | ||
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海富通创业板增强C(005287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.2636元 | 1.5532元 |
| 2025-03-07 | 1.2626元 | 1.5522元 |
| 2025-03-06 | 1.2736元 | 1.5632元 |
| 2025-03-05 | 1.2454元 | 1.5350元 |
| 2025-03-04 | 1.2426元 | 1.5322元 |
| 2025-03-03 | 1.2375元 | 1.5271元 |
| 2025-02-28 | 1.2235元 | 1.5131元 |
| 2025-02-27 | 1.2680元 | 1.5576元 |
| 2025-02-26 | 1.2726元 | 1.5622元 |
| 2025-02-25 | 1.2596元 | 1.5492元 |
| 2025-02-24 | 1.2673元 | 1.5569元 |
| 2025-02-21 | 1.2686元 | 1.5582元 |
| 2025-02-20 | 1.2492元 | 1.5388元 |
| 2025-02-19 | 1.2421元 | 1.5317元 |
| 2025-02-18 | 1.2176元 | 1.5072元 |
| 2025-02-17 | 1.2416元 | 1.5312元 |
| 2025-02-14 | 1.2306元 | 1.5202元 |
| 2025-02-13 | 1.2139元 | 1.5035元 |
| 2025-02-12 | 1.2264元 | 1.5160元 |
| 2025-02-11 | 1.2113元 | 1.5009元 |
| 2025-02-10 | 1.2191元 | 1.5087元 |
| 2025-02-07 | 1.2077元 | 1.4973元 |
| 2025-02-06 | 1.1893元 | 1.4789元 |
| 2025-02-05 | 1.1615元 | 1.4511元 |
| 2025-01-27 | 1.1576元 | 1.4472元 |
| 2025-01-24 | 1.1793元 | 1.4689元 |
| 2025-01-23 | 1.1598元 | 1.4494元 |
| 2025-01-22 | 1.1613元 | 1.4509元 |
| 2025-01-21 | 1.1695元 | 1.4591元 |
| 2025-01-20 | 1.1655元 | 1.4551元 |
| 2025-01-17 | 1.1456元 | 1.4352元 |
| 2025-01-16 | 1.1381元 | 1.4277元 |
| 2025-01-15 | 1.1303元 | 1.4199元 |
| 2025-01-14 | 1.1439元 | 1.4335元 |
| 2025-01-13 | 1.0932元 | 1.3828元 |
| 2025-01-10 | 1.0908元 | 1.3804元 |
| 2025-01-09 | 1.1137元 | 1.4033元 |
| 2025-01-08 | 1.1097元 | 1.3993元 |
| 2025-01-07 | 1.1169元 | 1.4065元 |
| 2025-01-06 | 1.0996元 | 1.3892元 |
| 2025-01-03 | 1.0990元 | 1.3886元 |
| 2025-01-02 | 1.1294元 | 1.4190元 |
| 2024-12-31 | 1.1610元 | 1.4506元 |
| 2024-12-30 | 1.1936元 | 1.4832元 |
| 2024-12-27 | 1.1978元 | 1.4874元 |
| 2024-12-26 | 1.1960元 | 1.4856元 |
| 2024-12-25 | 1.1840元 | 1.4736元 |
| 2024-12-24 | 1.1968元 | 1.4864元 |
| 2024-12-23 | 1.1838元 | 1.4734元 |
| 2024-12-20 | 1.2140元 | 1.5036元 |
