海富通创业板增强C (005287.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,914.00 | 成立日期 | 2018-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2148元基金经理杜晓海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率604.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金海富通创业板增强A | ||||
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海富通创业板增强C(005287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2148元 | 1.5044元 |
| 2024-11-07 | 1.2208元 | 1.5104元 |
| 2024-11-06 | 1.1943元 | 1.4839元 |
| 2024-11-05 | 1.2016元 | 1.4912元 |
| 2024-11-04 | 1.1649元 | 1.4545元 |
| 2024-11-01 | 1.1369元 | 1.4265元 |
| 2024-10-31 | 1.1608元 | 1.4504元 |
| 2024-10-30 | 1.1572元 | 1.4468元 |
| 2024-10-29 | 1.1667元 | 1.4563元 |
| 2024-10-28 | 1.1905元 | 1.4801元 |
| 2024-10-25 | 1.1891元 | 1.4787元 |
| 2024-10-24 | 1.1682元 | 1.4578元 |
| 2024-10-23 | 1.1776元 | 1.4672元 |
| 2024-10-22 | 1.1857元 | 1.4753元 |
| 2024-10-21 | 1.1770元 | 1.4666元 |
| 2024-10-18 | 1.1594元 | 1.4490元 |
| 2024-10-17 | 1.1007元 | 1.3903元 |
| 2024-10-16 | 1.1023元 | 1.3919元 |
| 2024-10-15 | 1.1216元 | 1.4112元 |
| 2024-10-14 | 1.1540元 | 1.4436元 |
| 2024-10-11 | 1.1257元 | 1.4153元 |
| 2024-10-10 | 1.1721元 | 1.4617元 |
| 2024-10-09 | 1.1710元 | 1.4606元 |
| 2024-10-08 | 1.3101元 | 1.5997元 |
| 2024-09-30 | 1.1621元 | 1.4517元 |
| 2024-09-27 | 1.0343元 | 1.3239元 |
| 2024-09-26 | 0.9756元 | 1.2652元 |
| 2024-09-25 | 0.9460元 | 1.2356元 |
| 2024-09-24 | 0.9386元 | 1.2282元 |
| 2024-09-23 | 0.9054元 | 1.1950元 |
| 2024-09-20 | 0.9075元 | 1.1971元 |
| 2024-09-19 | 0.9134元 | 1.2030元 |
| 2024-09-18 | 0.9107元 | 1.2003元 |
| 2024-09-13 | 0.9096元 | 1.1992元 |
| 2024-09-12 | 0.9142元 | 1.2038元 |
| 2024-09-11 | 0.9187元 | 1.2083元 |
| 2024-09-10 | 0.9116元 | 1.2012元 |
| 2024-09-09 | 0.9065元 | 1.1961元 |
| 2024-09-06 | 0.9063元 | 1.1959元 |
| 2024-09-05 | 0.9235元 | 1.2131元 |
| 2024-09-04 | 0.9190元 | 1.2086元 |
| 2024-09-03 | 0.9224元 | 1.2120元 |
| 2024-09-02 | 0.9132元 | 1.2028元 |
| 2024-08-30 | 0.9313元 | 1.2209元 |
| 2024-08-29 | 0.9138元 | 1.2034元 |
| 2024-08-28 | 0.9054元 | 1.1950元 |
| 2024-08-27 | 0.9050元 | 1.1946元 |
| 2024-08-26 | 0.9115元 | 1.2011元 |
| 2024-08-23 | 0.9118元 | 1.2014元 |
| 2024-08-22 | 0.9122元 | 1.2018元 |
