南华丰淳混合C (005297.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,599.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2467元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.81%异常提示: 该基金于2021-03-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华丰淳混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华丰淳混合C(005297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2467元 | 1.4183元 |
| 2024-12-24 | 1.2558元 | 1.4274元 |
| 2024-12-23 | 1.2399元 | 1.4115元 |
| 2024-12-20 | 1.2620元 | 1.4336元 |
| 2024-12-19 | 1.2542元 | 1.4258元 |
| 2024-12-18 | 1.2508元 | 1.4224元 |
| 2024-12-17 | 1.2506元 | 1.4222元 |
| 2024-12-16 | 1.2668元 | 1.4384元 |
| 2024-12-13 | 1.2858元 | 1.4574元 |
| 2024-12-12 | 1.3169元 | 1.4885元 |
| 2024-12-11 | 1.3086元 | 1.4802元 |
| 2024-12-10 | 1.2944元 | 1.4660元 |
| 2024-12-09 | 1.2775元 | 1.4491元 |
| 2024-12-06 | 1.2897元 | 1.4613元 |
| 2024-12-05 | 1.2854元 | 1.4570元 |
| 2024-12-04 | 1.2869元 | 1.4585元 |
| 2024-12-03 | 1.3029元 | 1.4745元 |
| 2024-12-02 | 1.3113元 | 1.4829元 |
| 2024-11-29 | 1.2926元 | 1.4642元 |
| 2024-11-28 | 1.2738元 | 1.4454元 |
| 2024-11-27 | 1.2905元 | 1.4621元 |
| 2024-11-26 | 1.2554元 | 1.4270元 |
| 2024-11-25 | 1.2756元 | 1.4472元 |
| 2024-11-22 | 1.2817元 | 1.4533元 |
| 2024-11-21 | 1.3214元 | 1.4930元 |
| 2024-11-20 | 1.3142元 | 1.4858元 |
| 2024-11-19 | 1.2951元 | 1.4667元 |
| 2024-11-18 | 1.2716元 | 1.4432元 |
| 2024-11-15 | 1.2870元 | 1.4586元 |
| 2024-11-14 | 1.3260元 | 1.4976元 |
| 2024-11-13 | 1.3628元 | 1.5344元 |
| 2024-11-12 | 1.3726元 | 1.5442元 |
| 2024-11-11 | 1.4030元 | 1.5746元 |
| 2024-11-08 | 1.3642元 | 1.5358元 |
| 2024-11-07 | 1.3386元 | 1.5102元 |
| 2024-11-06 | 1.3242元 | 1.4958元 |
| 2024-11-05 | 1.3204元 | 1.4920元 |
| 2024-11-04 | 1.2798元 | 1.4514元 |
| 2024-11-01 | 1.2533元 | 1.4249元 |
| 2024-10-31 | 1.2894元 | 1.4610元 |
| 2024-10-30 | 1.2780元 | 1.4496元 |
| 2024-10-29 | 1.2656元 | 1.4372元 |
| 2024-10-28 | 1.2742元 | 1.4458元 |
| 2024-10-25 | 1.2715元 | 1.4431元 |
| 2024-10-24 | 1.2617元 | 1.4333元 |
| 2024-10-23 | 1.2738元 | 1.4454元 |
| 2024-10-22 | 1.2723元 | 1.4439元 |
| 2024-10-21 | 1.2614元 | 1.4330元 |
| 2024-10-18 | 1.2422元 | 1.4138元 |
| 2024-10-17 | 1.1862元 | 1.3578元 |
