财通资管鸿达债券A (005307.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,287.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2464元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿达债券E 、 财通资管鸿达债券C 、 财通资管鸿达债券I | ||||
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财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2464元 | 1.2644元 |
| 2024-12-20 | 1.2461元 | 1.2641元 |
| 2024-12-19 | 1.2458元 | 1.2638元 |
| 2024-12-18 | 1.2457元 | 1.2637元 |
| 2024-12-17 | 1.2458元 | 1.2638元 |
| 2024-12-16 | 1.2459元 | 1.2639元 |
| 2024-12-13 | 1.2454元 | 1.2634元 |
| 2024-12-12 | 1.2449元 | 1.2629元 |
| 2024-12-11 | 1.2448元 | 1.2628元 |
| 2024-12-10 | 1.2447元 | 1.2627元 |
| 2024-12-09 | 1.2443元 | 1.2623元 |
| 2024-12-06 | 1.2441元 | 1.2621元 |
| 2024-12-05 | 1.2440元 | 1.2620元 |
| 2024-12-04 | 1.2439元 | 1.2619元 |
| 2024-12-03 | 1.2437元 | 1.2617元 |
| 2024-12-02 | 1.2435元 | 1.2615元 |
| 2024-11-29 | 1.2429元 | 1.2609元 |
| 2024-11-28 | 1.2425元 | 1.2605元 |
| 2024-11-27 | 1.2423元 | 1.2603元 |
| 2024-11-26 | 1.2422元 | 1.2602元 |
| 2024-11-25 | 1.2421元 | 1.2601元 |
| 2024-11-22 | 1.2418元 | 1.2598元 |
| 2024-11-21 | 1.2418元 | 1.2598元 |
| 2024-11-20 | 1.2416元 | 1.2596元 |
| 2024-11-19 | 1.2415元 | 1.2595元 |
| 2024-11-18 | 1.2414元 | 1.2594元 |
| 2024-11-15 | 1.2413元 | 1.2593元 |
| 2024-11-14 | 1.2412元 | 1.2592元 |
| 2024-11-13 | 1.2411元 | 1.2591元 |
| 2024-11-12 | 1.2410元 | 1.2590元 |
| 2024-11-11 | 1.2407元 | 1.2587元 |
| 2024-11-08 | 1.2405元 | 1.2585元 |
| 2024-11-07 | 1.2404元 | 1.2584元 |
| 2024-11-06 | 1.2402元 | 1.2582元 |
| 2024-11-05 | 1.2401元 | 1.2581元 |
| 2024-11-04 | 1.2400元 | 1.2580元 |
| 2024-11-01 | 1.2397元 | 1.2577元 |
| 2024-10-31 | 1.2394元 | 1.2574元 |
| 2024-10-30 | 1.2393元 | 1.2573元 |
| 2024-10-29 | 1.2393元 | 1.2573元 |
| 2024-10-28 | 1.2392元 | 1.2572元 |
| 2024-10-25 | 1.2391元 | 1.2571元 |
| 2024-10-24 | 1.2391元 | 1.2571元 |
| 2024-10-23 | 1.2391元 | 1.2571元 |
| 2024-10-22 | 1.2393元 | 1.2573元 |
| 2024-10-21 | 1.2394元 | 1.2574元 |
| 2024-10-18 | 1.2392元 | 1.2572元 |
| 2024-10-17 | 1.2391元 | 1.2571元 |
| 2024-10-16 | 1.2388元 | 1.2568元 |
| 2024-10-15 | 1.2386元 | 1.2566元 |
