财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2348元 | 1.2528元 |
| 2024-07-25 | 1.2347元 | 1.2527元 |
| 2024-07-24 | 1.2346元 | 1.2526元 |
| 2024-07-23 | 1.2345元 | 1.2525元 |
| 2024-07-22 | 1.2343元 | 1.2523元 |
| 2024-07-19 | 1.2339元 | 1.2519元 |
| 2024-07-18 | 1.2338元 | 1.2518元 |
| 2024-07-17 | 1.2338元 | 1.2518元 |
| 2024-07-16 | 1.2338元 | 1.2518元 |
| 2024-07-15 | 1.2337元 | 1.2517元 |
| 2024-07-12 | 1.2335元 | 1.2515元 |
| 2024-07-11 | 1.2334元 | 1.2514元 |
| 2024-07-10 | 1.2333元 | 1.2513元 |
| 2024-07-09 | 1.2332元 | 1.2512元 |
| 2024-07-08 | 1.2331元 | 1.2511元 |
| 2024-07-05 | 1.2331元 | 1.2511元 |
| 2024-07-04 | 1.2332元 | 1.2512元 |
| 2024-07-03 | 1.2331元 | 1.2511元 |
| 2024-07-02 | 1.2330元 | 1.2510元 |
| 2024-07-01 | 1.2327元 | 1.2507元 |
| 2024-06-28 | 1.2327元 | 1.2507元 |
| 2024-06-27 | 1.2326元 | 1.2506元 |
| 2024-06-26 | 1.2324元 | 1.2504元 |
| 2024-06-25 | 1.2323元 | 1.2503元 |
| 2024-06-24 | 1.2321元 | 1.2501元 |
| 2024-06-21 | 1.2319元 | 1.2499元 |
| 2024-06-20 | 1.2319元 | 1.2499元 |
| 2024-06-19 | 1.2318元 | 1.2498元 |
| 2024-06-18 | 1.2317元 | 1.2497元 |
| 2024-06-17 | 1.2316元 | 1.2496元 |
| 2024-06-14 | 1.2315元 | 1.2495元 |
| 2024-06-13 | 1.2314元 | 1.2494元 |
| 2024-06-12 | 1.2313元 | 1.2493元 |
| 2024-06-11 | 1.2312元 | 1.2492元 |
| 2024-06-07 | 1.2310元 | 1.2490元 |
| 2024-06-06 | 1.2309元 | 1.2489元 |
| 2024-06-05 | 1.2308元 | 1.2488元 |
| 2024-06-04 | 1.2307元 | 1.2487元 |
| 2024-06-03 | 1.2306元 | 1.2486元 |
| 2024-05-31 | 1.2304元 | 1.2484元 |
| 2024-05-30 | 1.2303元 | 1.2483元 |
| 2024-05-29 | 1.2302元 | 1.2482元 |
| 2024-05-28 | 1.2301元 | 1.2481元 |
| 2024-05-27 | 1.2300元 | 1.2480元 |
| 2024-05-24 | 1.2298元 | 1.2478元 |
| 2024-05-23 | 1.2297元 | 1.2477元 |
| 2024-05-22 | 1.2296元 | 1.2476元 |
| 2024-05-21 | 1.2295元 | 1.2475元 |
| 2024-05-20 | 1.2295元 | 1.2475元 |
| 2024-05-17 | 1.2293元 | 1.2473元 |
