财通资管鸿达债券C (005308.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,807.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2204元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿达债券E 、 财通资管鸿达债券A 、 财通资管鸿达债券I | ||||
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财通资管鸿达债券C(005308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2204元 | 1.2365元 |
| 2024-12-20 | 1.2202元 | 1.2363元 |
| 2024-12-19 | 1.2198元 | 1.2359元 |
| 2024-12-18 | 1.2198元 | 1.2359元 |
| 2024-12-17 | 1.2199元 | 1.2360元 |
| 2024-12-16 | 1.2199元 | 1.2360元 |
| 2024-12-13 | 1.2195元 | 1.2356元 |
| 2024-12-12 | 1.2191元 | 1.2352元 |
| 2024-12-11 | 1.2189元 | 1.2350元 |
| 2024-12-10 | 1.2189元 | 1.2350元 |
| 2024-12-09 | 1.2184元 | 1.2345元 |
| 2024-12-06 | 1.2183元 | 1.2344元 |
| 2024-12-05 | 1.2183元 | 1.2344元 |
| 2024-12-04 | 1.2182元 | 1.2343元 |
| 2024-12-03 | 1.2179元 | 1.2340元 |
| 2024-12-02 | 1.2178元 | 1.2339元 |
| 2024-11-29 | 1.2172元 | 1.2333元 |
| 2024-11-28 | 1.2168元 | 1.2329元 |
| 2024-11-27 | 1.2167元 | 1.2328元 |
| 2024-11-26 | 1.2166元 | 1.2327元 |
| 2024-11-25 | 1.2165元 | 1.2326元 |
| 2024-11-22 | 1.2162元 | 1.2323元 |
| 2024-11-21 | 1.2162元 | 1.2323元 |
| 2024-11-20 | 1.2160元 | 1.2321元 |
| 2024-11-19 | 1.2159元 | 1.2320元 |
| 2024-11-18 | 1.2158元 | 1.2319元 |
| 2024-11-15 | 1.2158元 | 1.2319元 |
| 2024-11-14 | 1.2156元 | 1.2317元 |
| 2024-11-13 | 1.2156元 | 1.2317元 |
| 2024-11-12 | 1.2155元 | 1.2316元 |
| 2024-11-11 | 1.2152元 | 1.2313元 |
| 2024-11-08 | 1.2151元 | 1.2312元 |
| 2024-11-07 | 1.2150元 | 1.2311元 |
| 2024-11-06 | 1.2148元 | 1.2309元 |
| 2024-11-05 | 1.2147元 | 1.2308元 |
| 2024-11-04 | 1.2146元 | 1.2307元 |
| 2024-11-01 | 1.2144元 | 1.2305元 |
| 2024-10-31 | 1.2140元 | 1.2301元 |
| 2024-10-30 | 1.2139元 | 1.2300元 |
| 2024-10-29 | 1.2139元 | 1.2300元 |
| 2024-10-28 | 1.2139元 | 1.2300元 |
| 2024-10-25 | 1.2138元 | 1.2299元 |
| 2024-10-24 | 1.2138元 | 1.2299元 |
| 2024-10-23 | 1.2138元 | 1.2299元 |
| 2024-10-22 | 1.2141元 | 1.2302元 |
| 2024-10-21 | 1.2142元 | 1.2303元 |
| 2024-10-18 | 1.2140元 | 1.2301元 |
| 2024-10-17 | 1.2139元 | 1.2300元 |
| 2024-10-16 | 1.2136元 | 1.2297元 |
| 2024-10-15 | 1.2135元 | 1.2296元 |
