财通资管鸿达债券C(005308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2105元 | 1.2266元 |
| 2024-07-25 | 1.2104元 | 1.2265元 |
| 2024-07-24 | 1.2103元 | 1.2264元 |
| 2024-07-23 | 1.2102元 | 1.2263元 |
| 2024-07-22 | 1.2100元 | 1.2261元 |
| 2024-07-19 | 1.2097元 | 1.2258元 |
| 2024-07-18 | 1.2096元 | 1.2257元 |
| 2024-07-17 | 1.2096元 | 1.2257元 |
| 2024-07-16 | 1.2096元 | 1.2257元 |
| 2024-07-15 | 1.2095元 | 1.2256元 |
| 2024-07-12 | 1.2094元 | 1.2255元 |
| 2024-07-11 | 1.2093元 | 1.2254元 |
| 2024-07-10 | 1.2092元 | 1.2253元 |
| 2024-07-09 | 1.2091元 | 1.2252元 |
| 2024-07-08 | 1.2090元 | 1.2251元 |
| 2024-07-05 | 1.2091元 | 1.2252元 |
| 2024-07-04 | 1.2091元 | 1.2252元 |
| 2024-07-03 | 1.2091元 | 1.2252元 |
| 2024-07-02 | 1.2089元 | 1.2250元 |
| 2024-07-01 | 1.2087元 | 1.2248元 |
| 2024-06-28 | 1.2087元 | 1.2248元 |
| 2024-06-27 | 1.2086元 | 1.2247元 |
| 2024-06-26 | 1.2084元 | 1.2245元 |
| 2024-06-25 | 1.2084元 | 1.2245元 |
| 2024-06-24 | 1.2082元 | 1.2243元 |
| 2024-06-21 | 1.2080元 | 1.2241元 |
| 2024-06-20 | 1.2080元 | 1.2241元 |
| 2024-06-19 | 1.2079元 | 1.2240元 |
| 2024-06-18 | 1.2078元 | 1.2239元 |
| 2024-06-17 | 1.2078元 | 1.2239元 |
| 2024-06-14 | 1.2076元 | 1.2237元 |
| 2024-06-13 | 1.2076元 | 1.2237元 |
| 2024-06-12 | 1.2075元 | 1.2236元 |
| 2024-06-11 | 1.2074元 | 1.2235元 |
| 2024-06-07 | 1.2072元 | 1.2233元 |
| 2024-06-06 | 1.2072元 | 1.2233元 |
| 2024-06-05 | 1.2071元 | 1.2232元 |
| 2024-06-04 | 1.2069元 | 1.2230元 |
| 2024-06-03 | 1.2069元 | 1.2230元 |
| 2024-05-31 | 1.2067元 | 1.2228元 |
| 2024-05-30 | 1.2066元 | 1.2227元 |
| 2024-05-29 | 1.2066元 | 1.2227元 |
| 2024-05-28 | 1.2065元 | 1.2226元 |
| 2024-05-27 | 1.2064元 | 1.2225元 |
| 2024-05-24 | 1.2062元 | 1.2223元 |
| 2024-05-23 | 1.2062元 | 1.2223元 |
| 2024-05-22 | 1.2060元 | 1.2221元 |
| 2024-05-21 | 1.2059元 | 1.2220元 |
| 2024-05-20 | 1.2059元 | 1.2220元 |
| 2024-05-17 | 1.2058元 | 1.2219元 |
