宏利交利3个月定开债券发起式C (005316.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91% | ||
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式A | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式C(005316) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.46亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 11.46亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 384.72万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 8,330.00 | 0.00% |
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