宏利交利3个月定开债券发起式C (005316.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% | ||
| 相关基金: | 主从基金宏利交利3个月定开债券发起式A | ||||
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宏利交利3个月定开债券发起式C(005316) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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