万家瑞舜灵活配置混合A (005317.jj)(已退市)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 退市时间 | 2024-05-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率602.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% | ||
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万家瑞舜灵活配置混合A(005317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1327元 | 1.1685元 |
| 2024-05-06 | 1.1311元 | 1.1669元 |
| 2024-04-30 | 1.1292元 | 1.1650元 |
| 2024-04-29 | 1.1275元 | 1.1633元 |
| 2024-04-26 | 1.1279元 | 1.1637元 |
| 2024-04-25 | 1.1278元 | 1.1636元 |
| 2024-04-24 | 1.1286元 | 1.1644元 |
| 2024-04-23 | 1.1293元 | 1.1651元 |
| 2024-04-22 | 1.1301元 | 1.1659元 |
| 2024-04-19 | 1.1329元 | 1.1687元 |
| 2024-04-18 | 1.1329元 | 1.1687元 |
| 2024-04-17 | 1.1315元 | 1.1673元 |
| 2024-04-16 | 1.1273元 | 1.1631元 |
| 2024-04-15 | 1.1311元 | 1.1669元 |
| 2024-04-12 | 1.1286元 | 1.1644元 |
| 2024-04-11 | 1.1282元 | 1.1640元 |
| 2024-04-10 | 1.1270元 | 1.1628元 |
| 2024-04-09 | 1.1272元 | 1.1630元 |
| 2024-04-08 | 1.1275元 | 1.1633元 |
| 2024-04-03 | 1.1296元 | 1.1654元 |
| 2024-04-02 | 1.1272元 | 1.1630元 |
| 2024-04-01 | 1.1275元 | 1.1633元 |
| 2024-03-29 | 1.1250元 | 1.1608元 |
| 2024-03-28 | 1.1199元 | 1.1557元 |
| 2024-03-27 | 1.1156元 | 1.1514元 |
| 2024-03-26 | 1.1224元 | 1.1582元 |
| 2024-03-25 | 1.1244元 | 1.1602元 |
| 2024-03-22 | 1.1313元 | 1.1671元 |
| 2024-03-21 | 1.1356元 | 1.1714元 |
| 2024-03-20 | 1.1361元 | 1.1719元 |
| 2024-03-19 | 1.1338元 | 1.1696元 |
| 2024-03-18 | 1.1344元 | 1.1702元 |
| 2024-03-15 | 1.1271元 | 1.1629元 |
| 2024-03-14 | 1.1257元 | 1.1615元 |
| 2024-03-13 | 1.1291元 | 1.1649元 |
| 2024-03-12 | 1.1280元 | 1.1638元 |
| 2024-03-11 | 1.1287元 | 1.1645元 |
| 2024-03-08 | 1.1239元 | 1.1597元 |
| 2024-03-07 | 1.1192元 | 1.1550元 |
| 2024-03-06 | 1.1227元 | 1.1585元 |
| 2024-03-05 | 1.1210元 | 1.1568元 |
| 2024-03-04 | 1.1251元 | 1.1609元 |
| 2024-03-01 | 1.1220元 | 1.1578元 |
| 2024-02-29 | 1.1222元 | 1.1580元 |
| 2024-02-28 | 1.1136元 | 1.1494元 |
| 2024-02-27 | 1.1236元 | 1.1594元 |
| 2024-02-26 | 1.1154元 | 1.1512元 |
| 2024-02-23 | 1.1175元 | 1.1533元 |
| 2024-02-22 | 1.1169元 | 1.1527元 |
| 2024-02-21 | 1.1116元 | 1.1474元 |
