汇添富民安增益定开混合C (005330.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3808元持有人户数302.00基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富民安增益定开混合C(005330) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1,761.70万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,387.43万 | 1,738.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2,363.78万 | 1,738.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,343.96万 | 1,738.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2,354.57万 | 1,738.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 3,125.23万 | 2,272.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 3,061.38万 | 2,272.23万元 | -- |
