汇添富民安增益定开混合C (005330.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3507元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合A | ||||
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汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-07-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-07-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-07-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-07-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-07-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-07-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-07-15 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-07-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-07-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-07-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-05 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-04 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-03 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-07-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-06-27 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-06-26 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-06-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-06-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-06-20 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-06-19 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-06-18 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-06-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-14 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-06-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-06-12 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-06-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-06-07 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-06-06 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-06-05 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-06-04 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-06-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-05-31 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-05-30 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-05-29 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-05-28 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-05-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-05-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-23 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-05-22 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-05-21 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-05-20 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-05-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
