汇添富民安增益定开混合C (005330.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3518元基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富民安增益定开混合A | ||||
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汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-08-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-08-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-08-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-26 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-08-23 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-08-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-08-21 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-08-20 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-08-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-08-16 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-08-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-08-14 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-13 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-12 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-08-09 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-08-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-08-07 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-08-06 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-08-05 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-08-02 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-08-01 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-07-31 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-07-30 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-07-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-07-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-07-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-07-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-07-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-07-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-07-18 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-07-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-07-15 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-07-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-07-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-07-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-05 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-04 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-03 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-07-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-06-27 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-06-26 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-06-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
