长安裕泰混合A (005341.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2,603.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理江博文管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率320.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕泰混合C | ||||
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长安裕泰混合A(005341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 43.57万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.03万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.05万元 | 1.20% | 6.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 196.85万元 | 1.20% | 16.40万元 | 0.10% |
