长安裕泰混合A(005341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 43.57万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.10% |
2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 139.03万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.10% |
2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 80.05万元 | 1.20% | 6.67万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 196.85万元 | 1.20% | 16.40万元 | 0.10% |