长安裕泰混合A (005341.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2,603.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理江博文管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率320.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕泰混合C | ||||
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长安裕泰混合A(005341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-12-19 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2024-12-18 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2024-12-17 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-12-16 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-13 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2024-12-12 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2024-12-11 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2024-12-10 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2024-12-09 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2024-12-06 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-12-05 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2024-12-04 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-12-03 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-12-02 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-11-29 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-11-28 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2024-11-27 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2024-11-26 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2024-11-25 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-11-22 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2024-11-21 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2024-11-20 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-11-19 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2024-11-18 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2024-11-15 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-11-14 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2024-11-13 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-11-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-11-11 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-11-08 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2024-11-07 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-11-06 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2024-11-05 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2024-11-04 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2024-11-01 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-10-31 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-10-30 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2024-10-29 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-10-28 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-10-25 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-10-24 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2024-10-23 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2024-10-22 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2024-10-21 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2024-10-18 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-10-17 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2024-10-16 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2024-10-15 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2024-10-14 | 1.9170元 | 1.9170元 |
