长安裕泰混合C (005342.jj)长安基金管理有限公司持有人户数5,613.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8456元基金经理江博文管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.18% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕泰混合A | ||||
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长安裕泰混合C(005342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2024-12-19 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2024-12-18 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2024-12-17 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2024-12-16 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-12-13 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2024-12-12 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2024-12-11 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-12-10 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2024-12-09 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2024-12-06 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2024-12-05 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-12-04 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2024-12-03 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2024-12-02 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-11-29 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2024-11-28 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2024-11-27 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2024-11-26 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-11-25 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2024-11-22 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2024-11-21 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-11-20 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2024-11-19 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2024-11-18 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2024-11-15 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-11-14 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-13 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2024-11-12 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2024-11-11 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2024-11-08 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-11-07 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2024-11-06 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-11-05 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2024-11-04 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-11-01 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2024-10-31 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2024-10-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-10-29 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-10-28 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-10-25 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2024-10-24 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-10-23 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2024-10-22 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2024-10-21 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-10-18 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-10-17 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-10-16 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-10-15 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2024-10-14 | 1.9181元 | 1.9181元 |
