长安裕盛混合C (005344.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4505元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕盛混合A | ||||
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长安裕盛混合C(005344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-08-29 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-08-28 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-08-27 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-08-26 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-08-23 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-08-22 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-08-21 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-08-20 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-08-19 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-08-16 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-15 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-08-14 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-08-13 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-08-12 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-08-09 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-08-08 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-07 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-06 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-08-05 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-08-02 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-08-01 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-07-31 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-30 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-29 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-26 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-07-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-24 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-07-23 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-07-22 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-19 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-07-18 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-07-17 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-16 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-07-15 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-12 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-11 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-07-10 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-07-09 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-07-08 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-07-05 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-07-04 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-07-03 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-07-02 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-01 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-06-28 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-06-27 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-06-26 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-06-25 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-06-24 | 0.4656元 | 0.4656元 |
