汇添富行业整合混合A (005351.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2194元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合C 、 汇添富行业整合混合D | ||||
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-07-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-07-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-17 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-16 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-07-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-07-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-07-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-07-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-07-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-07-02 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-06-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-27 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-06-26 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-06-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-06-24 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-06-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-06-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-06-19 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-06-18 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-06-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-14 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-06-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-06-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-06-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-06-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-06-05 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-06-04 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-06-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-31 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-05-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-05-29 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-05-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-05-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-05-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-05-23 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-05-22 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-05-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-05-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
