鹏扬景泰混合C (005353.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2838元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泰混合A | ||||
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鹏扬景泰混合C(005353) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 5,398.49万 | 4,095.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,272.72万 | 4,291.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 6,820.67万 | 4,651.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,304.62万 | 5,210.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 1.05亿 | 5,612.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 1.20亿 | 5,890.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 1.26亿 | 5,910.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.23元 | 1.78亿 | 7,989.08万元 | -- |
