富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率181.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | ||||
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.77亿 | 84.78% |
| (其中) 股票 | 18.77亿 | 84.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 13.16% |
| 3 | 其他资产 | 4,579.17万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,073.39万 | 3.65% |
| 采矿业 | 2,090.99万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.88万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.03%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.55亿 | 20.55% |
| 能源 | 3.86亿 | 17.45% |
| 非日常生活消费品 | 1.78亿 | 8.02% |
| 金融 | 1.73亿 | 7.80% |
| 工业 | 1.16亿 | 5.23% |
| 公用事业 | 1.15亿 | 5.21% |
| 日常消费品 | 1.05亿 | 4.72% |
| 原材料 | 1.00亿 | 4.53% |
| 医疗保健 | 2,008.00万 | 0.91% |
| 房地产 | 1,357.65万 | 0.61% |
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