富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率181.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | ||||
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.02亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.10亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 15.44亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.35亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 21.87亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 26.00亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 30.68亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 27.55亿 | 24.08亿元 | -- |
