东方阿尔法精选混合A (005358.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6699元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合C | ||||
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.88亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.79亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.83亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3.25亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3.42亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3.45亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 3.47亿 | 2.88亿元 | -- |
