东方阿尔法精选混合A (005358.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8450元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合C | ||||
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-17 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-12-16 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-13 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-12-12 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-11 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-10 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-12-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-12-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-12-04 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-12-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-02 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-28 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-25 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-19 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-11-18 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-15 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-05 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-04 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-01 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-31 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-10-30 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-28 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-10-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-24 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-22 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-10-21 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-10-16 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-14 | 0.7912元 | 0.7912元 |
