东方阿尔法精选混合A (005358.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6699元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法精选混合C | ||||
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-29 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-28 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-23 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-22 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-21 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-20 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-08-19 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-08-16 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-15 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-08-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-08-13 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-09 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-08-08 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-07 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-08-06 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-05 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-02 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-01 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-31 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-30 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-29 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-23 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-19 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-18 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-17 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-16 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-15 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-12 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-11 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-10 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-09 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-08 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-05 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-03 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-02 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-01 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-28 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-27 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-26 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-24 | 0.7183元 | 0.7183元 |
