富国臻利纯债定期开放债券型发起式
(005369.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2018-04-12
总资产规模
51.14亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0470基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49%
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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-06

数据选项
数据起始于2020年。
富国臻利纯债定期开放债券型发起式历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-06--0.30%--0.10%
2023-12-311,450.61万0.30%483.54万0.10%
2023-06-30690.27万0.30%230.09万0.10%
2022-12-311,150.23万0.30%383.41万0.10%