富国臻利纯债定期开放债券型发起式 (005369.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0470元 | 1.2845元 |
| 2024-07-29 | 1.0467元 | 1.2842元 |
| 2024-07-26 | 1.0463元 | 1.2838元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.2834元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.2830元 |
| 2024-07-23 | 1.0454元 | 1.2829元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.2824元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.2816元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.2814元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.2815元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.2814元 |
| 2024-07-15 | 1.0437元 | 1.2812元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.2808元 |
| 2024-07-11 | 1.0431元 | 1.2806元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.2803元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.2803元 |
| 2024-07-08 | 1.0424元 | 1.2799元 |
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.2803元 |
| 2024-07-04 | 1.0430元 | 1.2805元 |
| 2024-07-03 | 1.0428元 | 1.2803元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.2801元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.2798元 |
| 2024-06-28 | 1.0425元 | 1.2800元 |
| 2024-06-27 | 1.0424元 | 1.2799元 |
| 2024-06-26 | 1.0421元 | 1.2796元 |
| 2024-06-25 | 1.0419元 | 1.2794元 |
| 2024-06-24 | 1.0417元 | 1.2792元 |
| 2024-06-21 | 1.0414元 | 1.2789元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.2791元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.2789元 |
| 2024-06-18 | 1.0412元 | 1.2787元 |
| 2024-06-17 | 1.0410元 | 1.2785元 |
| 2024-06-14 | 1.0409元 | 1.2784元 |
| 2024-06-13 | 1.0407元 | 1.2782元 |
| 2024-06-12 | 1.0406元 | 1.2781元 |
| 2024-06-11 | 1.0406元 | 1.2781元 |
| 2024-06-07 | 1.0401元 | 1.2776元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.2774元 |
| 2024-06-05 | 1.0396元 | 1.2771元 |
| 2024-06-04 | 1.0393元 | 1.2768元 |
| 2024-06-03 | 1.0391元 | 1.2766元 |
| 2024-05-31 | 1.0388元 | 1.2763元 |
| 2024-05-30 | 1.0388元 | 1.2763元 |
| 2024-05-29 | 1.0386元 | 1.2761元 |
| 2024-05-28 | 1.0384元 | 1.2759元 |
| 2024-05-27 | 1.0382元 | 1.2757元 |
| 2024-05-24 | 1.0379元 | 1.2754元 |
| 2024-05-23 | 1.0378元 | 1.2753元 |
| 2024-05-22 | 1.0375元 | 1.2750元 |
| 2024-05-21 | 1.0373元 | 1.2748元 |
