前海联合泓元定开债券 (005378.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理张文管理费用率0.20%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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前海联合泓元定开债券(005378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 0.20% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1,013.00元 | 0.20% | 354.00元 | 0.07% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2,089.00元 | 0.20% | 731.00元 | 0.07% |
| 2023-07-11 | -- | 0.20% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1,078.00元 | 0.20% | 377.00元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2,295.00元 | 0.20% | 803.00元 | 0.07% |
