前海联合泓元定开债券 (005378.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理张文管理费用率0.20%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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前海联合泓元定开债券(005378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 103.61万 | 94.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 102.94万 | 94.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.82万 | 94.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 100.90万 | 94.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.20万 | 94.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 99.93万 | 94.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 102.45万 | 97.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 102.00万 | 97.36万元 | -- |
