泰康睿利量化多策略混合C (005382.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0686元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合A | ||||
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泰康睿利量化多策略混合C(005382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-18 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-05-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-05-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-05-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-05-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-05-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-05-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-05-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-05-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-04-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-04-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
