银河铭忆3个月定开债券 (005384.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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银河铭忆3个月定开债券(005384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0647元 | 1.2804元 |
| 2024-06-28 | 1.0642元 | 1.2799元 |
| 2024-06-21 | 1.0634元 | 1.2791元 |
| 2024-06-14 | 1.0631元 | 1.2788元 |
| 2024-06-07 | 1.0619元 | 1.2776元 |
| 2024-06-06 | 1.0610元 | 1.2767元 |
| 2024-06-05 | 1.0608元 | 1.2765元 |
| 2024-06-04 | 1.0606元 | 1.2763元 |
| 2024-06-03 | 1.0603元 | 1.2760元 |
| 2024-05-31 | 1.0599元 | 1.2756元 |
| 2024-05-24 | 1.0590元 | 1.2747元 |
| 2024-05-17 | 1.0817元 | 1.2724元 |
| 2024-05-10 | 1.0803元 | 1.2710元 |
| 2024-04-30 | 1.0784元 | 1.2691元 |
| 2024-04-26 | 1.0791元 | 1.2698元 |
| 2024-04-19 | 1.0790元 | 1.2697元 |
| 2024-04-12 | 1.0768元 | 1.2675元 |
| 2024-04-03 | 1.0740元 | 1.2647元 |
| 2024-03-29 | 1.0729元 | 1.2636元 |
| 2024-03-22 | 1.0721元 | 1.2628元 |
| 2024-03-15 | 1.0708元 | 1.2615元 |
| 2024-03-08 | 1.0718元 | 1.2625元 |
| 2024-03-01 | 1.0708元 | 1.2615元 |
| 2024-02-29 | 1.0710元 | 1.2617元 |
| 2024-02-28 | 1.0705元 | 1.2612元 |
| 2024-02-27 | 1.0703元 | 1.2610元 |
| 2024-02-26 | 1.0699元 | 1.2606元 |
| 2024-02-23 | 1.0693元 | 1.2600元 |
| 2024-02-08 | 1.0668元 | 1.2575元 |
| 2024-02-02 | 1.0658元 | 1.2565元 |
| 2024-01-26 | 1.0644元 | 1.2551元 |
| 2024-01-19 | 1.0621元 | 1.2528元 |
| 2024-01-12 | 1.0602元 | 1.2509元 |
| 2024-01-05 | 1.0585元 | 1.2492元 |
| 2023-12-29 | 1.0574元 | 1.2481元 |
| 2023-12-22 | 1.0542元 | 1.2449元 |
| 2023-12-15 | 1.0527元 | 1.2434元 |
| 2023-12-08 | 1.0515元 | 1.2422元 |
| 2023-12-01 | 1.0514元 | 1.2421元 |
| 2023-11-24 | 1.0510元 | 1.2417元 |
| 2023-11-23 | 1.0510元 | 1.2417元 |
| 2023-11-22 | 1.0513元 | 1.2420元 |
| 2023-11-21 | 1.0515元 | 1.2422元 |
| 2023-11-20 | 1.0513元 | 1.2420元 |
| 2023-11-17 | 1.0511元 | 1.2418元 |
| 2023-11-16 | 1.0509元 | 1.2416元 |
| 2023-11-15 | 1.0506元 | 1.2413元 |
| 2023-11-14 | 1.0504元 | 1.2411元 |
| 2023-11-13 | 1.0503元 | 1.2410元 |
| 2023-11-10 | 1.0500元 | 1.2407元 |
