银河铭忆3个月定开债券 (005384.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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银河铭忆3个月定开债券(005384) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河铭忆3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 005384 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-12-20 |
| 总份额 | 2.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。（一）封闭期内的投资策略1、债券资产配置策略本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。2、债券品种选择策略在债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的内外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。3、动态增强策略在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。（二）开放期内的投资策略在开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金合同中有关投资限制与投资比例的前提下，调整配置高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
