银河睿达混合C (005387.jj)银河基金管理有限公司持有人户数4,683.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5639元基金经理魏璇 、 鲍武斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿达混合A | ||||
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银河睿达混合C(005387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 19.96% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 19.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 73.10% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 73.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 291.00万 | 0.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,532.24万 | 6.52% |
| 5 | 其他资产 | 1.81万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,251.92万 | 11.87% |
| 金融业 | 3,682.43万 | 5.30% |
| 房地产业 | 1,196.62万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.30万 | 0.39% |
| 建筑业 | 268.46万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.44万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.75万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.54万 | 0.02% |
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