银河睿达混合C (005387.jj)银河基金管理有限公司持有人户数4,683.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5639元基金经理魏璇 、 鲍武斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿达混合A | ||||
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银河睿达混合C(005387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5639元 | 1.6894元 |
| 2024-12-24 | 1.5662元 | 1.6917元 |
| 2024-12-23 | 1.5613元 | 1.6868元 |
| 2024-12-20 | 1.5640元 | 1.6895元 |
| 2024-12-19 | 1.5607元 | 1.6862元 |
| 2024-12-18 | 1.5595元 | 1.6850元 |
| 2024-12-17 | 1.5585元 | 1.6840元 |
| 2024-12-16 | 1.5605元 | 1.6860元 |
| 2024-12-13 | 1.5637元 | 1.6892元 |
| 2024-12-12 | 1.5740元 | 1.6995元 |
| 2024-12-11 | 1.5676元 | 1.6931元 |
| 2024-12-10 | 1.5690元 | 1.6945元 |
| 2024-12-09 | 1.5644元 | 1.6899元 |
| 2024-12-06 | 1.5659元 | 1.6914元 |
| 2024-12-05 | 1.5610元 | 1.6865元 |
| 2024-12-04 | 1.5604元 | 1.6859元 |
| 2024-12-03 | 1.5631元 | 1.6886元 |
| 2024-12-02 | 1.5636元 | 1.6891元 |
| 2024-11-29 | 1.5566元 | 1.6821元 |
| 2024-11-28 | 1.5473元 | 1.6728元 |
| 2024-11-27 | 1.5496元 | 1.6751元 |
| 2024-11-26 | 1.5418元 | 1.6673元 |
| 2024-11-25 | 1.5400元 | 1.6655元 |
| 2024-11-22 | 1.5412元 | 1.6667元 |
| 2024-11-21 | 1.5546元 | 1.6801元 |
| 2024-11-20 | 1.5547元 | 1.6802元 |
| 2024-11-19 | 1.5530元 | 1.6785元 |
| 2024-11-18 | 1.5481元 | 1.6736元 |
| 2024-11-15 | 1.5541元 | 1.6796元 |
| 2024-11-14 | 1.5636元 | 1.6891元 |
| 2024-11-13 | 1.5733元 | 1.6988元 |
| 2024-11-12 | 1.5721元 | 1.6976元 |
| 2024-11-11 | 1.5762元 | 1.7017元 |
| 2024-11-08 | 1.5709元 | 1.6964元 |
| 2024-11-07 | 1.5746元 | 1.7001元 |
| 2024-11-06 | 1.5616元 | 1.6871元 |
| 2024-11-05 | 1.5646元 | 1.6901元 |
| 2024-11-04 | 1.5540元 | 1.6795元 |
| 2024-11-01 | 1.5477元 | 1.6732元 |
| 2024-10-31 | 1.5477元 | 1.6732元 |
| 2024-10-30 | 1.5451元 | 1.6706元 |
| 2024-10-29 | 1.5492元 | 1.6747元 |
| 2024-10-28 | 1.5524元 | 1.6779元 |
| 2024-10-25 | 1.5550元 | 1.6805元 |
| 2024-10-24 | 1.5522元 | 1.6777元 |
| 2024-10-23 | 1.5562元 | 1.6817元 |
| 2024-10-22 | 1.5564元 | 1.6819元 |
| 2024-10-21 | 1.5562元 | 1.6817元 |
| 2024-10-18 | 1.5544元 | 1.6799元 |
| 2024-10-17 | 1.5364元 | 1.6619元 |
