泓德臻远回报混合 (005395.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数10.06万 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2307元基金经理秦毅 、 黄昱之管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率50.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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泓德臻远回报混合(005395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,281.52万元 | 1.50% | 213.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,113.22万元 | 1.50% | 685.54万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,415.16万元 | 1.50% | 402.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,198.50万元 | 1.50% | 866.42万元 | 0.25% |
