泓德臻远回报混合 (005395.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数10.06万 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2307元基金经理秦毅 、 黄昱之管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率50.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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泓德臻远回报混合(005395) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 22.74亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.34亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.96亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 23.03亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.25亿 | 21.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 28.95亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 33.23亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 34.44亿 | 23.98亿元 | -- |
