南方安养混合 (005397.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 退市时间 | 2024-04-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率96.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% | ||
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南方安养混合(005397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 677.12万 | 21.67% |
| (其中) 股票 | 677.12万 | 21.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,286.36万 | 73.17% |
| (其中) 债券 | 2,286.36万 | 73.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.02万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 4,130.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 481.89万 | 15.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.87万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.18万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 30.64万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 22.07万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.45万 | 0.62% |
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