南方安养混合 (005397.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 退市时间 | 2024-04-25 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率96.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% | ||
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南方安养混合(005397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.47万元 | 1.00% | 9.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.98万元 | 1.00% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 321.03万元 | 1.00% | 64.21万元 | 0.20% |
