广发资源优选股票A (005402.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4768元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发资源优选股票C | ||||
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广发资源优选股票A(005402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-11-11 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-11-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-11-07 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-11-06 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-11-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-04 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-11-01 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-10-31 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-10-30 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-10-29 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-10-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-10-25 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-10-24 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-10-23 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-10-22 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-10-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-10-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-10-17 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2024-10-16 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-10-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-10-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2024-10-11 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-10-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-10-09 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-10-08 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-09-30 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-09-27 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-09-26 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-09-25 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-09-24 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-09-23 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-09-20 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-09-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-09-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-09-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-09-12 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-09-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-09-10 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-09-09 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-09-06 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-09-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-09-04 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-09-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-09-02 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-08-30 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-08-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-08-28 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-08-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-08-26 | 1.5464元 | 1.5464元 |
