广发资源优选股票A (005402.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4051元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发资源优选股票C | ||||
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广发资源优选股票A(005402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-12-23 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-12-20 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-12-19 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-12-18 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-12-17 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-12-16 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-13 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-12-12 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-12-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-10 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-12-06 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-12-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-12-04 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-12-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-12-02 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-29 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-11-27 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-11-26 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-11-25 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-11-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-11-21 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-20 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-11-19 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-11-18 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-15 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-11-14 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-11-13 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-11-12 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-11-11 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-11-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-11-07 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-11-06 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-11-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-04 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2024-11-01 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-10-31 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-10-30 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-10-29 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-10-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-10-25 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-10-24 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-10-23 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-10-22 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-10-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-10-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-10-17 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2024-10-16 | 1.5876元 | 1.5876元 |
