申万菱信医药先锋股票A (005433.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5059元基金经理姚宏福管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信医药先锋股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信医药先锋股票A(005433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-07-25 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-24 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-23 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-22 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-19 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-18 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-17 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-16 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-15 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-12 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-11 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-10 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-09 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-07-08 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-07-05 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-04 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-03 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-02 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-01 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-06-28 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-06-27 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-26 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-25 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-24 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-21 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-06-20 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-06-19 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-06-18 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-06-17 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-14 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-13 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-12 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-06-11 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-07 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-06-06 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-06-05 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-04 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-03 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-05-31 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-30 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-05-29 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-05-28 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-05-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-05-24 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-05-23 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-05-22 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-05-21 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-05-20 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-05-17 | 0.5849元 | 0.5849元 |
