申万菱信医药先锋股票A (005433.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5419元基金经理姚宏福管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.85% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信医药先锋股票C | ||||
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申万菱信医药先锋股票A(005433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-12-25 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-12-24 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-23 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-12-20 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-12-19 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-12-18 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-12-17 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-12-16 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-12-13 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-12-12 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-12-11 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-12-10 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-12-09 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-12-06 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-12-05 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-12-04 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-12-03 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-12-02 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-29 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-11-28 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-11-27 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-26 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-25 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-11-22 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-21 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-11-20 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-11-19 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-11-18 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-11-15 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-11-14 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-13 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-11-12 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-11-11 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-11-08 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-11-07 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-11-06 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-11-05 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-11-04 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-11-01 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-10-31 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-10-30 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-10-29 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-10-28 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-25 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-10-24 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-10-23 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-10-22 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-10-21 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-10-18 | 0.5572元 | 0.5572元 |
