鹏华睿投混合A (005434.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4250元持有人户数1,714.00基金经理刘方正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿投混合C | ||||
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鹏华睿投混合A(005434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4250元 | 1.7000元 |
| 2024-09-27 | 1.3031元 | 1.5781元 |
| 2024-09-26 | 1.2443元 | 1.5193元 |
| 2024-09-25 | 1.1973元 | 1.4723元 |
| 2024-09-24 | 1.1879元 | 1.4629元 |
| 2024-09-23 | 1.1444元 | 1.4194元 |
| 2024-09-20 | 1.1453元 | 1.4203元 |
| 2024-09-19 | 1.1507元 | 1.4257元 |
| 2024-09-18 | 1.1390元 | 1.4140元 |
| 2024-09-13 | 1.1377元 | 1.4127元 |
| 2024-09-12 | 1.1464元 | 1.4214元 |
| 2024-09-11 | 1.1507元 | 1.4257元 |
| 2024-09-10 | 1.1496元 | 1.4246元 |
| 2024-09-09 | 1.1494元 | 1.4244元 |
| 2024-09-06 | 1.1560元 | 1.4310元 |
| 2024-09-05 | 1.1700元 | 1.4450元 |
| 2024-09-04 | 1.1654元 | 1.4404元 |
| 2024-09-03 | 1.1688元 | 1.4438元 |
| 2024-09-02 | 1.1582元 | 1.4332元 |
| 2024-08-30 | 1.1789元 | 1.4539元 |
| 2024-08-29 | 1.1611元 | 1.4361元 |
| 2024-08-28 | 1.1490元 | 1.4240元 |
| 2024-08-27 | 1.1483元 | 1.4233元 |
| 2024-08-26 | 1.1599元 | 1.4349元 |
| 2024-08-23 | 1.1584元 | 1.4334元 |
| 2024-08-22 | 1.1584元 | 1.4334元 |
| 2024-08-21 | 1.1708元 | 1.4458元 |
| 2024-08-20 | 1.1724元 | 1.4474元 |
| 2024-08-19 | 1.1902元 | 1.4652元 |
| 2024-08-16 | 1.1870元 | 1.4620元 |
| 2024-08-15 | 1.1920元 | 1.4670元 |
| 2024-08-14 | 1.1853元 | 1.4603元 |
| 2024-08-13 | 1.1994元 | 1.4744元 |
| 2024-08-12 | 1.1953元 | 1.4703元 |
| 2024-08-09 | 1.1965元 | 1.4715元 |
| 2024-08-08 | 1.2044元 | 1.4794元 |
| 2024-08-07 | 1.2032元 | 1.4782元 |
| 2024-08-06 | 1.2032元 | 1.4782元 |
| 2024-08-05 | 1.1901元 | 1.4651元 |
| 2024-08-02 | 1.2119元 | 1.4869元 |
| 2024-08-01 | 1.2260元 | 1.5010元 |
| 2024-07-31 | 1.2323元 | 1.5073元 |
| 2024-07-30 | 1.1913元 | 1.4663元 |
| 2024-07-29 | 1.1938元 | 1.4688元 |
| 2024-07-26 | 1.1991元 | 1.4741元 |
| 2024-07-25 | 1.1826元 | 1.4576元 |
| 2024-07-24 | 1.1837元 | 1.4587元 |
| 2024-07-23 | 1.1953元 | 1.4703元 |
| 2024-07-22 | 1.2273元 | 1.5023元 |
| 2024-07-19 | 1.2286元 | 1.5036元 |
