泰康均衡优选混合A (005474.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3564元基金经理陈鹏辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金泰康均衡优选混合C | ||||
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泰康均衡优选混合A(005474) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 3.94亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.03亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 4.23亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.55亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 5.18亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 5.73亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 4.68亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 4.77亿 | 2.85亿元 | -- |
