泰康均衡优选混合C (005475.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3335元基金经理陈鹏辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康均衡优选混合A | ||||
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泰康均衡优选混合C(005475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 72.71% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 72.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,548.75万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 2,548.75万 | 5.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,500.00万 | 17.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,073.97万 | 4.31% |
| 5 | 其他资产 | 18.95万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 43.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,376.99万 | 7.01% |
| 金融业 | 2,485.44万 | 5.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,312.90万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,289.28万 | 2.68% |
| 建筑业 | 954.29万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793.36万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 763.92万 | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 436.07万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,917.13万 | 3.98% |
| D 能源 | 854.70万 | 1.77% |
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