泰康均衡优选混合C (005475.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3335元基金经理陈鹏辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康均衡优选混合A | ||||
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泰康均衡优选混合C(005475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 8,463.86万 | 6,160.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 9,663.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 1.41亿 | 9,988.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 1.71亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 1.86亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 1.79亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 1.79亿 | 1.08亿元 | -- |
