天弘尊享
(005488.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数228.00
成立日期2017-12-25
总资产规模
43.41亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0391基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31%
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天弘尊享(005488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-01

数据选项
数据起始于2020年。
天弘尊享历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-01--0.30%--0.10%
2024-06-30652.23万0.30%217.41万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2024-03-28--0.30%--0.10%
2023-12-311,347.09万0.30%449.03万0.10%
2023-07-05--0.30%--0.10%
2023-06-30674.57万0.30%224.86万0.10%
2022-12-311,343.36万0.30%447.79万0.10%