天弘尊享 (005488.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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天弘尊享(005488) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 43.41亿 | 42.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 44.20亿 | 42.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.68亿 | 42.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 43.27亿 | 42.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.52亿 | 42.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 44.37亿 | 42.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 45.42亿 | 42.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 45.07亿 | 42.81亿元 | -- |
