前海开源中药股票C (005506.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1302元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票A | ||||
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前海开源中药股票C(005506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.92亿 | 80.77% |
| (其中) 股票 | 10.92亿 | 80.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.55亿 | 18.89% |
| 3 | 其他资产 | 468.84万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.75亿 | 79.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,650.98万 | 1.22% |
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