前海开源中药股票C (005506.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1302元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.65% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票A | ||||
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前海开源中药股票C(005506) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.22元 | 6.47亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.82亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.35元 | 8.26亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.75亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.72元 | 12.40亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.76元 | 8.27亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 5.12亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.93元 | 3.58亿 | 1.86亿元 | -- |
