永赢丰利债券A (005507.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券C | ||||
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永赢丰利债券A(005507) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0102 元 | 3,019.54万元 | 0.99% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0224 元 | 6,631.15万元 | 2.16% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0064 元 | 1,894.61万元 | 0.63% | 1.68% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0108 元 | 3,197.16万元 | 1.05% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0194 元 | 5,743.05万元 | 1.89% | 3.58% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.012 元 | 3,552.40万元 | 1.17% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0053 元 | 1,568.98万元 | 0.52% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0226 元 | 6,690.35万元 | 2.20% | 4.48% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0237 元 | 7,015.99万元 | 2.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
