永赢丰利债券A (005507.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢丰利债券C | ||||
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永赢丰利债券A(005507) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.16亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.09亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.42亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.10亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.07亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 29.96亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 29.34亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 29.83亿 | 29.60亿元 | -- |
