南华瑞恒中短债债券C (005514.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券A | ||||
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南华瑞恒中短债债券C(005514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0480元 | 1.5080元 |
| 2024-07-25 | 1.0477元 | 1.5077元 |
| 2024-07-24 | 1.0476元 | 1.5076元 |
| 2024-07-23 | 1.0475元 | 1.5075元 |
| 2024-07-22 | 1.0473元 | 1.5073元 |
| 2024-07-19 | 1.0469元 | 1.5069元 |
| 2024-07-18 | 1.0469元 | 1.5069元 |
| 2024-07-17 | 1.0469元 | 1.5069元 |
| 2024-07-16 | 1.0469元 | 1.5069元 |
| 2024-07-15 | 1.0468元 | 1.5068元 |
| 2024-07-12 | 1.0465元 | 1.5065元 |
| 2024-07-11 | 1.0464元 | 1.5064元 |
| 2024-07-10 | 1.0463元 | 1.5063元 |
| 2024-07-09 | 1.0462元 | 1.5062元 |
| 2024-07-08 | 1.0458元 | 1.5058元 |
| 2024-07-05 | 1.0459元 | 1.5059元 |
| 2024-07-04 | 1.0460元 | 1.5060元 |
| 2024-07-03 | 1.0459元 | 1.5059元 |
| 2024-07-02 | 1.0458元 | 1.5058元 |
| 2024-07-01 | 1.0452元 | 1.5052元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.5057元 |
| 2024-06-27 | 1.0455元 | 1.5055元 |
| 2024-06-26 | 1.0452元 | 1.5052元 |
| 2024-06-25 | 1.0451元 | 1.5051元 |
| 2024-06-24 | 1.0450元 | 1.5050元 |
| 2024-06-21 | 1.0447元 | 1.5047元 |
| 2024-06-20 | 1.0447元 | 1.5047元 |
| 2024-06-19 | 1.0447元 | 1.5047元 |
| 2024-06-18 | 1.0445元 | 1.5045元 |
| 2024-06-17 | 1.0445元 | 1.5045元 |
| 2024-06-14 | 1.0443元 | 1.5043元 |
| 2024-06-13 | 1.0443元 | 1.5043元 |
| 2024-06-12 | 1.0442元 | 1.5042元 |
| 2024-06-11 | 1.0442元 | 1.5042元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.5040元 |
| 2024-06-06 | 1.0439元 | 1.5039元 |
| 2024-06-05 | 1.0439元 | 1.5039元 |
| 2024-06-04 | 1.0438元 | 1.5038元 |
| 2024-06-03 | 1.0437元 | 1.5037元 |
| 2024-05-31 | 1.0435元 | 1.5035元 |
| 2024-05-30 | 1.0435元 | 1.5035元 |
| 2024-05-29 | 1.0434元 | 1.5034元 |
| 2024-05-28 | 1.0434元 | 1.5034元 |
| 2024-05-27 | 1.0432元 | 1.5032元 |
| 2024-05-24 | 1.0431元 | 1.5031元 |
| 2024-05-23 | 1.0431元 | 1.5031元 |
| 2024-05-22 | 1.0429元 | 1.5029元 |
| 2024-05-21 | 1.0429元 | 1.5029元 |
| 2024-05-20 | 1.0429元 | 1.5029元 |
| 2024-05-17 | 1.0426元 | 1.5026元 |
