南华瑞恒中短债债券C (005514.jj)南华基金管理有限公司持有人户数6,836.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.86%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券A | ||||
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南华瑞恒中短债债券C(005514) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,428.54万 | 3,278.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,147.65万 | 3,093.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 109.13万 | 107.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 58.10万 | 57.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
